A Bolsa de Valores e o Mercado Futuro Global
Ampliando o impacto da transformação digital nos mercados de capitais: As bolsas de valores globais têm muito a ganhar com a automatização de operações não comerciais, mas as melhorias digitais nessa área estão atrasadas. Nosso novo relatório explora os fatores que impulsionam a transformação digital no setor bancário, as características e os recursos da bolsa do futuro e orientações sobre como iniciar sua jornada de transformação. As bolsas globais de futuros e valores mobiliários investiram fortemente e continuam a investir em tecnologias para suportar negociações de alta frequência, locais de colocation e acesso direto ao mercado para parceiros comerciais. No entanto, as melhorias digitais para operações não comerciais estão atrasadas. As exchanges que automatizam operações não comerciais como parte de uma transformação digital maior podem obter benefícios significativos, incluindo maior eficiência, menor presença operacional e suporte para crescimento futuro.
B3: Brasil, Bolsa, Balcão - Bolsa de Valores do Brasil.
A B3 disponibiliza diversos contratos futuros para investidores e muitas vezes cria novos contratos sempre que há demanda do mercado por eles. Os contratos futuros são negociados basicamente em quatro grandes segmentos: taxa de juros, moedas, índices de ações e commodities. Todos os contratos são padronizados e negociados em bolsa. Os investidores podem contar com a ampla infraestrutura de alta qualidade da B3 antes, durante e após a negociação. Os contratos futuros são ferramentas versáteis e dinâmicas que são utilizadas de forma eficaz por diversos tipos de investidores com diferentes interesses. A maioria dos contratos é liquidada financeiramente, mas alguns são liquidados fisicamente.
Os investidores podem negociar futuros para especular ou proteger a direção do preço de um título, commodity ou instrumento financeiro. Para fazer isso, os traders compram um contrato futuro, que é um acordo legal para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em um momento específico no futuro. A negociação de futuros oferece aos investidores um meio rápido e econômico de acessar os mercados financeiros e de commodities globais. Como o próprio nome sugere, um contrato de futuros é um instrumento financeiro através do qual um comprador e um vendedor concordam em transacionar um ativo a um preço fixo em uma data futura.
As Bolsas de Valores do Futuro Global
As bolsas de valores do futuro serão caracterizadas por novos fluxos de receita, operações simplificadas e uma rede simbiótica de parceiros do ecossistema possibilitada pelas mudanças digitais emergentes. Hoje existem mais de 130 bolsas de valores globais que estão negociando ações, opções, fundos negociados em bolsa (ETFs), futuros, swaps e derivativos para dinheiro, energia e commodities. Todos estão operando em um setor bancário e de mercado de capitais sendo remodelado por desafios de negócios, escolhas estratégicas e as possibilidades que as tecnologias emergentes oferecem. À medida que as bolsas de futuros e valores mobiliários buscam melhores margens e maior valor para o acionista, estamos vendo evidências de investimentos em tecnologias para suportar negociações de alta frequência, locais de colocation e acesso direto ao mercado para parceiros comerciais. Não acompanhando o ritmo estão as melhorias digitais nas operações não comerciais das bolsas.
Nos últimos anos, algumas bolsas globais embarcaram em jornadas de transformação digital para reformular seus modelos de negócios, redefinir e atualizar a experiência do cliente, oferecer suporte a novas ofertas de produtos e serviços e fortalecer a conformidade regulatória. A transformação digital nos mercados de capitais está sendo possibilitada por um portfólio de tecnologias emergentes que abordam os desafios atuais de front-end e back-end, ao mesmo tempo em que tornam as exchanges “prontas para o futuro”.
O futuro do setor bancário será muito diferente de hoje. Diante das mudanças nas expectativas dos consumidores, tecnologias emergentes e novos modelos de negócios, os bancos precisarão começar a implementar estratégias agora para ajudá-los a se preparar para o setor bancário em 2030.
